韶能股份:擬合資設立翁源生物質能發電項目公司

2017-10-03 11:54:17 韶能股份　點擊量：評論 (0)

2017年9月27日公告，生物質能屬于清潔可再生能源，發展生物質能發電項目符合國家產業政策與公司經營戰略發展方向。為發揮各方優勢，抓住機遇加快發展，公司與深圳市興強發投資有限公司(下稱興強發公司)達成共識，

2017年9月27日公告，生物質能屬于清潔可再生能源，發展生物質能發電項目符合國家產業政策與公司經營戰略發展方向。為發揮各方優勢，抓住機遇加快發展，公司與深圳市興強發投資有限公司(下稱“興強發公司”)達成共識，擬簽訂《關于在廣東翁源經濟開發區合作投資生物質發電項目的框架協議》，共同出資設立翁源生物質能發電項目公司。公司和興強發公司擬分別按注冊資本的55%、45%成立項目公司，實收資本根據資金使用需要分步到位。

廣東韶能集團股份有限公司關于成立翁源生物質能發電

項目公司的對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任

一、對外投資概述

(一)對外投資概況

生物質能屬于清潔可再生能源，發展生物質能發電項目符合國家產業政策與公司經營戰略發展方向。為發揮各方優勢，抓住機遇加快發展，廣東韶能集團股份有限公司(下稱“公司”)與深圳市興強發投資有限公司(下稱“興強發公司”)達成共識，擬簽訂《關于在廣東翁源經濟開發區合作投資生物質發電項目的框架協議》(下稱“協議”)，共同出資設立翁源生物質能發電項目公司。

公司和興強發公司擬分別按注冊資本的55%、45%成立項目公司，實收資本根據資金使用需要分步到位。

(二)審議情況

本次對外投資已經公司第九屆董事會第四次會議審議通過(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)，無需提交股東大會審議。

(三)本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。

二、項目背景

公司現有在運營的生物質能發電廠2座，分別為韶關日昇生物質能發電廠(裝機6萬千瓦)和新豐旭能生物質能發電廠(裝機6萬千瓦)，兩座電廠分別于2014年7月初、2017年3月下旬投入商業運行。目前，兩座電廠的發電機組穩定運行，燃料供應充足，為公司帶來了新的利潤增長點。

2017年上半年，公司生物質能發電企業共實現營業收入225,781,756.29元，利潤總額53,491,516.66元，上述數據未經審計。

為進一步拓展生物質能發電業務，2017年8月7日和9月6日，公司分別召開第九屆董事會第二次臨時會議和第三次臨時會議，審議通過了投資建設新豐旭能生物質發電擴建項目及翁源生物質能發電項目(下稱“本項目”)的議案。為加快實施本項目，公司與興強發公司擬共同設立項目公司。

三、協議主體概況

興強發公司成立于2005年3月8日;法定代表人：陳愈強;

注冊號：440306104495270;注冊地址：深圳市寶安區石巖街道石龍社區德政一路興強生態工業園 A 棟一樓 101 號;注冊資本：1000萬元;經營范圍：商事主體的經營范圍由章程確定，經營范圍中屬于法律、法規規定應當經批準的項目，取得許可審批文件后方可開展相關經營活動。興強發公司的股東為陳愈強和陳愈發，兩人分別持有興強發公司 90%、10%的股權，陳愈強為興強發公司的實際控制人。公司與興強發公司不存在關聯關系。

四、投資標的基本情況

(一)出資方式

公司和興強發公司擬以自有資金出資設立項目公司，分別持有55%、45%的股權。

(二)項目公司基本情況

企業類型：有限責任公司;經營范圍：能源開發(最終經營范圍以工商部門核準為準)。

五、擬簽訂協議主要內容

(一)按照協議約定，公司和興強發公司分別按注冊資本的55%、45%成立項目公司，實收資本根據資金使用需要分步到位。如興強發公司未能在約定時間及時注入資本的，協議雙方應解除合作關系。

(二)項目公司在項目所在地注冊，按《公司法》運作，具有獨立法人資格，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧，按出資比例分享收益、承擔相應的責任。日常經營參照公司已成熟運行的生物質發電廠的管理制度。

(三)經協議雙方同意項目公司注冊資本金為項目總投資的40%，除注冊資本金外的投資，銀行貸款占項目總投資的60%。在建設期間融資,協議雙方按股權比例分別提供擔保。

(四)項目公司設立董事會，董事會由五人組成，公司三人、興強發公司二人。董事長在由公司委派的董事中選舉產生。

(五)項目公司設監事一人，由公司委派。

六、公司設立項目公司的目的及對公司的影響